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1	257040	国联安红利混合	估算图基金吧档案	1.1020	2.0550	1.0820	2.0350	0.0200	1.85%	开放申购	0.15%	购买
2	163803	中银持续增长混合A	估算图基金吧档案	0.5412	3.9752	0.5322	3.9523	0.0090	1.69%	开放申购	0.15%	购买
3	160633	鹏华证券分级	估算图基金吧档案	1.2360	0.6860	1.2160	0.6790	0.0200	1.64%	开放申购	0.12%	购买
4	501048	汇添富中证全指证券公司指数C	估算图基金吧档案	1.2701	1.2701	1.2499	1.2499	0.0202	1.62%	开放申购	0.00%	购买
5	501047	汇添富中证全指证券公司指数A	估算图基金吧档案	1.2647	1.2647	1.2446	1.2446	0.0201	1.61%	开放申购	0.08%	购买
6	160516	博时中证全指证券公司指数(LOF)	估算图基金吧档案	1.3682	0.9470	1.3468	0.9322	0.0214	1.59%	开放申购	0.10%	购买
7	004070	南方中证全指证券公司ETF联接C	估算图基金吧档案	1.2459	1.2459	1.2264	1.2264	0.0195	1.59%	开放申购	0.00%	购买
8	502010	易方达证券公司分级	估算图基金吧档案	1.3459	--	1.3250	--	0.0209	1.58%	限大额	0.10%	购买
9	161720	招商中证全指证券公司指数分级	估算图基金吧档案	1.2980	0.7834	1.2778	0.7764	0.0202	1.58%	限大额	0.10%	购买
10	004069	南方中证全指证券公司ETF联接A	估算图基金吧档案	1.2639	1.2639	1.2442	1.2442	0.0197	1.58%	开放申购	0.12%	购买
点击查询全部基金净值>最后更新时间：2020-09-25

序号	基金代码	简称	相关链接	2020-09-25 单位净值\|累计净值		2020-09-24 单位净值\|累计净值		日增长值	日增长率	申购状态	手续费	操作
1	160633	鹏华证券分级	估算图基金吧档案	1.2360	0.6860	1.2160	0.6790	0.0200	1.64%	开放申购	0.12%	购买
2	501048	汇添富中证全指证券公司指数C	估算图基金吧档案	1.2701	1.2701	1.2499	1.2499	0.0202	1.62%	开放申购	0.00%	购买
3	501047	汇添富中证全指证券公司指数A	估算图基金吧档案	1.2647	1.2647	1.2446	1.2446	0.0201	1.61%	开放申购	0.08%	购买
4	160516	博时中证全指证券公司指数(LOF)	估算图基金吧档案	1.3682	0.9470	1.3468	0.9322	0.0214	1.59%	开放申购	0.10%	购买
5	004070	南方中证全指证券公司ETF联接C	估算图基金吧档案	1.2459	1.2459	1.2264	1.2264	0.0195	1.59%	开放申购	0.00%	购买
6	502010	易方达证券公司分级	估算图基金吧档案	1.3459	--	1.3250	--	0.0209	1.58%	限大额	0.10%	购买
7	161720	招商中证全指证券公司指数分级	估算图基金吧档案	1.2980	0.7834	1.2778	0.7764	0.0202	1.58%	限大额	0.10%	购买
8	004069	南方中证全指证券公司ETF联接A	估算图基金吧档案	1.2639	1.2639	1.2442	1.2442	0.0197	1.58%	开放申购	0.12%	购买
9	161027	富国中证全指证券公司指数分级	估算图基金吧档案	1.1590	0.6630	1.1410	0.6560	0.0180	1.58%	开放申购	0.12%	购买
10	502053	长盛中证证券公司分级	估算图基金吧档案	1.0990	--	1.0820	--	0.0170	1.57%	开放申购	0.12%	购买
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序号	基金代码	简称	相关链接	2020-09-25 单位净值\|累计净值		2020-09-24 单位净值\|累计净值		日增长值	日增长率	申购状态	手续费	操作
1	257040	国联安红利混合	估算图基金吧档案	1.1020	2.0550	1.0820	2.0350	0.0200	1.85%	开放申购	0.15%	购买
2	163803	中银持续增长混合A	估算图基金吧档案	0.5412	3.9752	0.5322	3.9523	0.0090	1.69%	开放申购	0.15%	购买
3	003769	中银品质生活混合	估算图基金吧档案	1.8903	1.8903	1.8650	1.8650	0.0253	1.36%	开放申购	0.15%	购买
4	518600	广发上海金ETF	估算图基金吧档案	3.9921	0.9778	3.9400	0.9651	0.0521	1.32%	场内交易	--	购买
5	518680	富国上海金ETF	估算图基金吧档案	3.9902	0.9963	3.9383	0.9833	0.0519	1.32%	场内交易	--	购买
6	000993	华宝稳健回报混合	估算图基金吧档案	1.3140	1.3140	1.2970	1.2970	0.0170	1.31%	开放申购	0.15%	购买
7	163805	中银策略混合	估算图基金吧档案	1.5160	2.9507	1.4965	2.9312	0.0195	1.30%	开放申购	0.15%	购买
8	009504	富国上海金ETF联接A	估算图基金吧档案	0.9494	0.9494	0.9372	0.9372	0.0122	1.30%	开放申购	0.06%	购买
9	009505	富国上海金ETF联接C	估算图基金吧档案	0.9488	0.9488	0.9367	0.9367	0.0121	1.29%	开放申购	0.00%	购买
10	162102	金鹰中小盘精选混合	估算图基金吧档案	1.3772	3.4299	1.3600	3.4127	0.0172	1.26%	开放申购	0.15%	购买
点击查询全部基金净值>最后更新时间：2020-09-25

序号	基金代码	简称	相关链接	2020-09-25 单位净值\|累计净值		2020-09-24 单位净值\|累计净值		日增长值	日增长率	申购状态	手续费	操作
1	007454	民生加银嘉盈债券	估算图基金吧档案	1.1620	1.2690	1.1588	1.2658	0.0032	0.28%	暂停申购	0.80%	购买
2	310518	申万菱信可转债债券	估算图基金吧档案	1.6060	1.7560	1.6020	1.7520	0.0040	0.25%	开放申购	0.08%	购买
3	005908	华泰保兴尊利债券A	估算图基金吧档案	1.1331	1.1331	1.1303	1.1303	0.0028	0.25%	开放申购	0.08%	购买
4	470011	汇添富多元收益债券C	估算图基金吧档案	1.2670	1.7420	1.2640	1.7390	0.0030	0.24%	开放申购	0.00%	购买
5	470010	汇添富多元收益债券A	估算图基金吧档案	1.2650	1.7840	1.2620	1.7810	0.0030	0.24%	开放申购	0.08%	购买
6	005909	华泰保兴尊利债券C	估算图基金吧档案	1.1228	1.1228	1.1201	1.1201	0.0027	0.24%	开放申购	0.00%	购买
7	005301	前海开源弘泽债券发起式A	估算图基金吧档案	1.8009	1.8009	1.7973	1.7973	0.0036	0.20%	开放申购	0.08%	购买
8	005302	前海开源弘泽债券发起式C	估算图基金吧档案	1.7964	1.7964	1.7928	1.7928	0.0036	0.20%	开放申购	0.00%	购买
9	008911	平安元丰中短债债券A	估算图基金吧档案	0.9996	0.9996	0.9979	0.9979	0.0017	0.17%	暂停申购	0.03%	购买
10	002521	永赢双利债券A	估算图基金吧档案	1.2220	3.0720	1.2201	3.0701	0.0019	0.16%	开放申购	0.08%	购买
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序号	基金代码	简称	相关链接	2020-09-25 单位净值\|累计净值		2020-09-24 单位净值\|累计净值		日增长值	日增长率	申购状态	手续费	操作
1	160633	鹏华证券分级	估算图基金吧档案	1.2360	0.6860	1.2160	0.6790	0.0200	1.64%	开放申购	0.12%	购买
2	501048	汇添富中证全指证券公司指数C	估算图基金吧档案	1.2701	1.2701	1.2499	1.2499	0.0202	1.62%	开放申购	0.00%	购买
3	501047	汇添富中证全指证券公司指数A	估算图基金吧档案	1.2647	1.2647	1.2446	1.2446	0.0201	1.61%	开放申购	0.08%	购买
4	160516	博时中证全指证券公司指数(LOF)	估算图基金吧档案	1.3682	0.9470	1.3468	0.9322	0.0214	1.59%	开放申购	0.10%	购买
5	004070	南方中证全指证券公司ETF联接C	估算图基金吧档案	1.2459	1.2459	1.2264	1.2264	0.0195	1.59%	开放申购	0.00%	购买
6	502010	易方达证券公司分级	估算图基金吧档案	1.3459	--	1.3250	--	0.0209	1.58%	限大额	0.10%	购买
7	161720	招商中证全指证券公司指数分级	估算图基金吧档案	1.2980	0.7834	1.2778	0.7764	0.0202	1.58%	限大额	0.10%	购买
8	004069	南方中证全指证券公司ETF联接A	估算图基金吧档案	1.2639	1.2639	1.2442	1.2442	0.0197	1.58%	开放申购	0.12%	购买
9	161027	富国中证全指证券公司指数分级	估算图基金吧档案	1.1590	0.6630	1.1410	0.6560	0.0180	1.58%	开放申购	0.12%	购买
10	502053	长盛中证证券公司分级	估算图基金吧档案	1.0990	--	1.0820	--	0.0170	1.57%	开放申购	0.12%	购买
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1	004070	南方中证全指证券公司ETF联接C	估算图基金吧档案	1.2459	1.2459	1.2264	1.2264	0.0195	1.59%	开放申购	0.00%	购买
2	004069	南方中证全指证券公司ETF联接A	估算图基金吧档案	1.2639	1.2639	1.2442	1.2442	0.0197	1.58%	开放申购	0.12%	购买
3	006098	华宝券商ETF联接A	估算图基金吧档案	1.6829	1.6829	1.6572	1.6572	0.0257	1.55%	开放申购	0.10%	购买
4	007531	华宝券商ETF联接C	估算图基金吧档案	1.6747	1.6747	1.6491	1.6491	0.0256	1.55%	开放申购	0.00%	购买
5	007992	华夏中证全指证券公司ETF联接A	估算图基金吧档案	1.2952	1.2952	1.2758	1.2758	0.0194	1.52%	开放申购	0.12%	购买
6	007993	华夏中证全指证券公司ETF联接C	估算图基金吧档案	1.2934	1.2934	1.2740	1.2740	0.0194	1.52%	开放申购	0.00%	购买
7	009504	富国上海金ETF联接A	估算图基金吧档案	0.9494	0.9494	0.9372	0.9372	0.0122	1.30%	开放申购	0.06%	购买
8	009505	富国上海金ETF联接C	估算图基金吧档案	0.9488	0.9488	0.9367	0.9367	0.0121	1.29%	开放申购	0.00%	购买
9	008986	广发上海金ETF联接A	估算图基金吧档案	0.9502	0.9502	0.9385	0.9385	0.0117	1.25%	开放申购	0.06%	购买
10	008987	广发上海金ETF联接C	估算图基金吧档案	0.9497	0.9497	0.9380	0.9380	0.0117	1.25%	开放申购	0.00%	购买
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序号	基金代码	简称	相关链接	2020-09-25 单位净值\|累计净值		2020-09-24 单位净值\|累计净值		日增长值	日增长率	申购状态	手续费	操作
1	513800	南方顶峰TOPIX-ETF	估算图基金吧档案	1.0834	1.0834	1.0764	1.0764	0.0070	0.65%	场内交易	--	购买
2	513000	易方达日经225ETF	估算图基金吧档案	1.1053	1.1053	1.0991	1.0991	0.0062	0.56%	场内交易	--	购买
3	513880	华安日经225ETF	估算图基金吧档案	1.0722	1.0722	1.0669	1.0669	0.0053	0.50%	场内交易	--	购买
4	513520	华夏野村日经225ETF	估算图基金吧档案	1.1020	1.1020	1.0975	1.0975	0.0045	0.41%	场内交易	--	购买
5	150175	银华恒生国企指数分级A	估算图基金吧档案	1.0408	--	1.0407	--	0.0001	0.01%	场内交易	--	购买
6	150169	汇添富恒生指数分级A	估算图基金吧档案	1.0330	--	1.0330	--	0.0000	0.00%	场内交易	--	购买
7	159823	嘉实恒生中国企业ETF(QDII)	估算图基金吧档案	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	0.0000	0.00%	封闭期	--	购买
8	164705	汇添富恒生指数分级	估算图基金吧档案	1.0120	1.1570	1.0130	1.1580	-0.0010	-0.10%	限大额	0.12%	购买
9	160924	大成恒生指数	估算图基金吧档案	0.8780	0.8780	0.8790	0.8790	-0.0010	-0.11%	开放申购	0.12%	购买
10	005734	华夏沪港通恒生ETF联接C	估算图基金吧档案	1.0995	1.0995	1.1009	1.1009	-0.0014	-0.13%	开放申购	0.00%	购买
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序号	基金代码	简称	相关链接	2020-09-25 单位净值\|累计净值		2020-09-24 单位净值\|累计净值		日增长值	日增长率	申购状态	手续费	操作
1	510200	汇安上证证券ETF	估算图基金吧档案	1.3105	1.3105	1.2859	1.2859	0.0246	1.91%	场内交易	--	购买
2	512570	易方达中证全指证券公司ETF	估算图基金吧档案	1.1734	1.1734	1.1538	1.1538	0.0196	1.70%	场内交易	--	购买
3	512900	南方中证全指证券公司ETF	估算图基金吧档案	1.2063	1.2063	1.1863	1.1863	0.0200	1.69%	场内交易	--	购买
4	512880	国泰中证全指证券公司ETF	估算图基金吧档案	1.2230	1.2230	1.2028	1.2028	0.0202	1.68%	场内交易	--	购买
5	512000	华宝券商ETF	估算图基金吧档案	1.1663	1.1663	1.1470	1.1470	0.0193	1.68%	场内交易	--	购买
6	159993	鹏华国证证券龙头ETF	估算图基金吧档案	1.2265	1.2265	1.2065	1.2065	0.0200	1.66%	场内交易	--	购买
7	515560	建信中证全指证券公司ETF	估算图基金吧档案	1.0765	1.0765	1.0589	1.0589	0.0176	1.66%	场内交易	--	购买
8	515850	富国中证全指证券公司ETF	估算图基金吧档案	1.3576	1.3576	1.3356	1.3356	0.0220	1.65%	场内交易	--	购买
9	515010	华夏中证全指证券公司ETF	估算图基金吧档案	1.3113	1.3113	1.2905	1.2905	0.0208	1.61%	场内交易	--	购买
10	518600	广发上海金ETF	估算图基金吧档案	3.9921	0.9778	3.9400	0.9651	0.0521	1.32%	场内交易	--	购买
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序号	基金代码	简称	相关链接	2020-09-25 单位净值\|累计净值		2020-09-24 单位净值\|累计净值		日增长值	日增长率	申购状态	手续费	操作
1	501048	汇添富中证全指证券公司指数C	估算图基金吧档案	1.2701	1.2701	1.2499	1.2499	0.0202	1.62%	开放申购	0.00%	购买
2	501047	汇添富中证全指证券公司指数A	估算图基金吧档案	1.2647	1.2647	1.2446	1.2446	0.0201	1.61%	开放申购	0.08%	购买
3	160516	博时中证全指证券公司指数(LOF)	估算图基金吧档案	1.3682	0.9470	1.3468	0.9322	0.0214	1.59%	开放申购	0.10%	购买
4	502010	易方达证券公司分级	估算图基金吧档案	1.3459	--	1.3250	--	0.0209	1.58%	限大额	0.10%	购买
5	502053	长盛中证证券公司分级	估算图基金吧档案	1.0990	--	1.0820	--	0.0170	1.57%	开放申购	0.12%	购买
6	501016	国泰中证申万证券行业指数	估算图基金吧档案	1.3026	1.3026	1.2828	1.2828	0.0198	1.54%	开放申购	0.12%	购买
7	163801	中银中国混合(LOF)	估算图基金吧档案	1.9252	4.9394	1.9068	4.9210	0.0184	0.96%	开放申购	0.15%	购买
8	169201	浙商鼎盈事件驱动混合	估算图基金吧档案	1.3755	1.3755	1.3637	1.3637	0.0118	0.87%	开放申购	0.15%	购买
9	160813	长盛同盛成长优选(LOF)	估算图基金吧档案	1.1640	3.6940	1.1540	3.6820	0.0100	0.87%	开放申购	0.15%	购买
10	501071	泓德三年封闭丰泽混合	估算图基金吧档案	1.8037	1.8727	1.7889	1.8579	0.0148	0.83%	封闭期	1.50%	购买
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开放式基金盘中估算净值表（每个交易日 9:30～15:00 盘中实时更新）

序号	基金代码	基金名称	相关链接	2020-09-25 估算值\|估算增长率		2020-09-25 单位净值\|日增长率		估算偏差	2020-09-24 单位净值	手续费	操作
1	163803	中银持续增长混合A	估算图基金吧档案	0.5413	1.71%	0.5412	1.69%	0.0200	0.5322	0.15%	购买
2	161720	招商中证全指证券公司指数分级	估算图基金吧档案	1.2983	1.61%	1.2980	1.58%	0.0300	1.2778	0.10%	购买
3	161027	富国中证全指证券公司指数分级	估算图基金吧档案	1.1593	1.61%	1.1590	1.58%	0.0300	1.1410	0.12%	购买
4	160516	博时中证全指证券公司指数(LOF)	估算图基金吧档案	1.3684	1.61%	1.3682	1.59%	0.0200	1.3468	0.10%	购买
5	502053	长盛中证证券公司分级	估算图基金吧档案	1.0994	1.61%	1.0990	1.57%	0.0400	1.0820	0.12%	购买
6	502010	易方达证券公司分级	估算图基金吧档案	1.3463	1.61%	1.3459	1.58%	0.0300	1.3250	0.10%	购买
7	160633	鹏华证券分级	估算图基金吧档案	1.2355	1.61%	1.2360	1.64%	-0.0300	1.2160	0.12%	购买
8	004070	南方中证全指证券公司ETF联接C	估算图基金吧档案	1.2461	1.61%	1.2459	1.59%	0.0200	1.2264	0.00%	购买
9	161629	融通证券分级	估算图基金吧档案	1.2599	1.61%	1.2500	0.81%	0.8000	1.2400	0.12%	购买
10	160419	华安中证全指证券公司指数分级	估算图基金吧档案	1.2291	1.61%	1.2275	1.47%	0.1400	1.2097	0.12%	购买
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序号	基金代码	基金名称	相关链接	2020-09-25 估算值\|估算增长率		2020-09-25 单位净值\|日增长率		估算偏差	2020-09-24 单位净值	手续费	操作
1	161721	招商沪深300地产等权重分级	估算图基金吧档案	0.9235	-2.15%	0.9238	-2.12%	-0.0300	0.9438	0.10%	购买
2	501306	汇添富中证港股通(LOF)C	估算图基金吧档案	0.7860	-2.15%	0.7891	-1.76%	-0.3900	0.8032	0.00%	购买
3	501305	汇添富中证港股通(LOF)A	估算图基金吧档案	0.7945	-2.15%	0.7976	-1.76%	-0.3900	0.8119	0.10%	购买
4	002560	诺安和鑫灵活配置混合	估算图基金吧档案	1.3686	-2.00%	1.3692	-1.95%	-0.0500	1.3965	0.15%	购买
5	160218	国泰国证房地产行业指数分级	估算图基金吧档案	1.0866	-1.99%	1.0869	-1.96%	-0.0300	1.1086	0.10%	购买
6	160628	鹏华地产分级	估算图基金吧档案	1.1637	-1.97%	1.1630	-2.02%	0.0500	1.1870	0.12%	购买
7	164205	天弘文化新兴产业	估算图基金吧档案	2.2352	-1.96%	2.2385	-1.81%	-0.1500	2.2798	0.15%	购买
8	519212	万家宏观择时多策略混合	估算图基金吧档案	1.5197	-1.95%	1.5184	-2.04%	0.0900	1.5500	0.15%	购买
9	006081	海富通电子传媒股票A	估算图基金吧档案	1.9664	-1.88%	1.9859	-0.90%	-0.9800	2.0040	0.15%	购买
10	006080	海富通电子传媒股票C	估算图基金吧档案	1.9217	-1.88%	1.9406	-0.91%	-0.9700	1.9584	0.00%	购买
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全部
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股票型
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混合型
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债券型
|
指数型
|
保本型
|
QDII
|
ETF
|
LOF

序号	基金代码	简称	25日单位净值	25日累计净值	历史增长率统计							手续费	操作
序号	基金代码	简称	25日单位净值	25日累计净值	近三月	近半年	近一年	近二年	近三年	今年来	成立来	手续费	操作
1	150206	鹏华中证国防指数分级B	1.1570	1.1830	71.41%	108.09%	108.47%	114.66%	19.65%	127.76%	-85.79%	--	购买
2	150336	融通军工分级B	1.2250	0.3220	63.99%	84.77%	66.21%	96.31%	-12.39%	91.71%	-67.85%	--	购买
3	502005	易方达军工分级B	1.3667	--	62.76%	82.20%	83.75%	57.96%	-18.39%	94.39%	-83.79%	--	购买
4	502055	长盛中证证券公司分级B	1.1570	--	56.77%	90.92%	65.52%	130.05%	-41.23%	44.99%	-40.70%	--	购买
5	150023	申万菱信深证成指分级进取	0.2521	0.2521	53.72%	171.37%	165.93%	208.19%	25.17%	152.10%	-74.79%	--	购买
6	007229	华安中债7-10年国开债C	1.5292	1.6492	53.52%	50.62%	--	--	--	52.98%	71.18%	0.00%	购买
7	150187	申万菱信中证军工指数分级B	1.0226	--	53.32%	68.87%	60.69%	84.86%	-29.86%	77.17%	-54.38%	--	购买
8	150344	融通证券分级B	1.4570	0.1990	47.62%	76.61%	63.52%	79.20%	-43.31%	44.98%	-80.12%	--	购买
9	150182	富国中证军工指数分级B	1.0870	2.1950	47.42%	59.70%	48.61%	22.75%	-41.09%	64.36%	-47.28%	--	购买
10	150302	华安中证全指证券公司分级B	1.4121	0.1219	45.20%	68.95%	64.08%	71.86%	-46.18%	41.38%	-87.81%	--	购买
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序号	基金代码	简称	25日单位净值	25日累计净值	历史增长率统计							手续费	操作
序号	基金代码	简称	25日单位净值	25日累计净值	近三月	近半年	近一年	近二年	近三年	今年来	成立来	手续费	操作
1	004698	博时军工主题股票	1.6010	1.6010	40.81%	57.58%	64.71%	83.60%	59.15%	61.23%	60.10%	0.15%	购买
2	000991	工银战略转型股票	2.6710	2.6710	33.22%	63.16%	90.11%	149.63%	135.75%	79.87%	167.10%	0.15%	购买
3	502003	易方达军工分级	1.1883	--	32.95%	42.99%	44.99%	59.84%	26.98%	49.17%	-21.41%	0.10%	购买
4	005968	创金合信工业周期股票A	1.9967	1.9967	32.46%	70.22%	99.51%	131.74%	--	64.80%	99.67%	0.15%	购买
5	005969	创金合信工业周期股票C	1.9660	1.9660	32.23%	69.63%	98.13%	128.76%	--	63.96%	96.60%	0.00%	购买
6	512560	易方达中证军工ETF	1.1635	1.1635	32.02%	38.78%	34.62%	47.39%	12.51%	42.22%	16.32%	--	购买
7	512670	鹏华中证国防ETF	1.5858	1.5858	31.43%	42.38%	47.90%	--	--	49.75%	58.58%	--	购买
8	001718	工银物流产业股票	2.3570	2.3570	30.58%	37.35%	55.68%	95.44%	78.83%	37.51%	135.70%	0.15%	购买
9	004997	广发高端制造股票A	2.1511	2.1511	30.52%	73.31%	115.37%	182.56%	115.09%	90.24%	115.09%	0.15%	购买
10	001678	英大国企改革主题股票	1.5822	1.5822	30.50%	35.21%	35.95%	--	--	26.22%	58.22%	0.15%	购买
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序号	基金代码	简称	25日单位净值	25日累计净值	历史增长率统计							手续费	操作
序号	基金代码	简称	25日单位净值	25日累计净值	近三月	近半年	近一年	近二年	近三年	今年来	成立来	手续费	操作
1	000690	前海开源大海洋混合	1.6670	1.6670	44.96%	53.78%	51.00%	89.65%	65.87%	36.75%	66.70%	0.15%	购买
2	001475	易方达国防军工混合	1.3040	1.3040	39.76%	60.39%	60.99%	72.94%	45.86%	61.39%	30.40%	0.15%	购买
3	001838	国投瑞银国家安全混合	1.0340	1.0340	39.17%	54.79%	46.25%	45.43%	24.43%	49.86%	3.40%	0.15%	购买
4	004139	中邮军民融合灵活配置混合	1.4319	1.4319	38.31%	56.27%	55.88%	68.14%	40.38%	52.51%	43.19%	0.15%	购买
5	000535	长盛航天海工装备灵活配置混合	1.3540	1.8690	37.04%	45.59%	41.93%	50.11%	28.46%	41.63%	107.94%	0.15%	购买
6	003713	英大睿盛A	1.7540	1.9340	37.04%	54.93%	66.44%	106.72%	93.54%	53.78%	106.91%	0.08%	购买
7	003714	英大睿盛C	1.8094	1.9894	37.03%	54.85%	66.21%	113.50%	99.46%	53.61%	112.91%	0.00%	购买
8	002983	长信国防军工量化混合A	1.3214	1.3214	36.86%	52.02%	66.05%	84.30%	45.80%	68.33%	32.14%	0.15%	购买
9	008960	长信国防军工量化混合C	1.3186	1.3186	36.74%	51.76%	--	--	--	--	38.09%	0.00%	购买
10	001300	大成睿景灵活配置混合A	1.3230	1.3230	35.83%	64.35%	78.30%	119.77%	74.77%	62.93%	32.30%	0.15%	购买
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序号	基金代码	简称	25日单位净值	25日累计净值	历史增长率统计							手续费	操作
序号	基金代码	简称	25日单位净值	25日累计净值	近三月	近半年	近一年	近二年	近三年	今年来	成立来	手续费	操作
1	007229	华安中债7-10年国开债C	1.5292	1.6492	53.52%	50.62%	--	--	--	52.98%	71.18%	0.00%	购买
2	006030	南方昌元转债A	1.1830	1.1830	16.24%	20.43%	22.43%	--	--	16.29%	18.30%	0.08%	购买
3	006031	南方昌元C	1.1728	1.1728	16.12%	20.15%	21.84%	--	--	15.88%	17.28%	0.00%	购买
4	007454	民生加银嘉盈债券	1.1620	1.2690	15.92%	13.97%	--	--	--	27.86%	28.50%	0.80%	购买
5	006102	浙商丰利增强债券	1.3150	1.3150	14.35%	17.62%	27.45%	31.42%	--	13.00%	31.50%	0.08%	购买
6	006482	广发可转债债券A	1.3331	1.3331	13.67%	13.39%	24.26%	--	--	18.31%	33.30%	0.10%	购买
7	000004	中海可转债债券C	0.8990	1.1090	13.65%	12.23%	18.76%	36.42%	10.44%	10.04%	5.70%	0.00%	购买
8	000003	中海可转债债券A	0.9010	1.1110	13.62%	12.48%	19.02%	36.72%	11.23%	10.42%	5.93%	0.08%	购买
9	006483	广发可转债债券C	1.3545	1.3545	13.56%	13.17%	23.97%	--	--	17.97%	35.44%	0.00%	购买
10	005048	南华瑞扬纯债C	0.9762	0.9762	13.54%	12.22%	13.79%	11.03%	--	12.56%	-2.38%	0.00%	购买
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序号	基金代码	简称	25日单位净值	25日累计净值	历史增长率统计							手续费	操作
序号	基金代码	简称	25日单位净值	25日累计净值	近三月	近半年	近一年	近二年	近三年	今年来	成立来	手续费	操作
1	150206	鹏华中证国防指数分级B	1.1570	1.1830	71.41%	108.09%	108.47%	114.66%	19.65%	127.76%	-85.79%	--	购买
2	150336	融通军工分级B	1.2250	0.3220	63.99%	84.77%	66.21%	96.31%	-12.39%	91.71%	-67.85%	--	购买
3	502005	易方达军工分级B	1.3667	--	62.76%	82.20%	83.75%	57.96%	-18.39%	94.39%	-83.79%	--	购买
4	502055	长盛中证证券公司分级B	1.1570	--	56.77%	90.92%	65.52%	130.05%	-41.23%	44.99%	-40.70%	--	购买
5	150023	申万菱信深证成指分级进取	0.2521	0.2521	53.72%	171.37%	165.93%	208.19%	25.17%	152.10%	-74.79%	--	购买
6	007229	华安中债7-10年国开债C	1.5292	1.6492	53.52%	50.62%	--	--	--	52.98%	71.18%	0.00%	购买
7	150187	申万菱信中证军工指数分级B	1.0226	--	53.32%	68.87%	60.69%	84.86%	-29.86%	77.17%	-54.38%	--	购买
8	150344	融通证券分级B	1.4570	0.1990	47.62%	76.61%	63.52%	79.20%	-43.31%	44.98%	-80.12%	--	购买
9	150182	富国中证军工指数分级B	1.0870	2.1950	47.42%	59.70%	48.61%	22.75%	-41.09%	64.36%	-47.28%	--	购买
10	150302	华安中证全指证券公司分级B	1.4121	0.1219	45.20%	68.95%	64.08%	71.86%	-46.18%	41.38%	-87.81%	--	购买
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序号	基金代码	简称	25日单位净值	25日累计净值	历史增长率统计							手续费	操作
序号	基金代码	简称	25日单位净值	25日累计净值	近三月	近半年	近一年	近二年	近三年	今年来	成立来	手续费	操作
1	000906	广发全球精选股票美元现汇	--	--	28.88%	77.65%	87.89%	70.16%	57.72%	62.19%	105.08%	1.60%	购买
2	270023	广发全球精选股票(QDII)	--	--	24.26%	70.19%	80.68%	69.32%	62.89%	58.15%	250.26%	0.16%	购买
3	006310	汇添富全球消费混合美元现汇	--	--	20.03%	63.86%	82.81%	136.52%	--	66.93%	136.52%	1.60%	购买
4	460010	华泰柏瑞亚洲领导企业混合	--	--	19.05%	55.90%	49.41%	50.38%	46.60%	43.74%	40.00%	0.16%	购买
5	005534	华夏新时代混合(QDII)	--	--	18.00%	57.32%	67.50%	72.18%	--	53.28%	67.67%	0.15%	购买
6	001691	南方香港成长(QDII)	--	--	16.35%	64.88%	77.88%	99.14%	75.86%	63.57%	85.00%	0.16%	购买
7	006308	汇添富全球消费混合人民币A	--	--	15.74%	57.01%	75.88%	135.64%	--	62.79%	135.64%	0.16%	购买
8	006309	汇添富全球消费混合人民币C	--	--	15.44%	56.18%	74.09%	130.63%	--	61.56%	130.63%	0.00%	购买
9	002892	华夏移动互联混合美元现汇	--	--	14.89%	51.11%	70.11%	99.43%	76.95%	58.63%	111.01%	1.50%	购买
10	002893	华夏移动互联混合美元现钞	--	--	14.89%	51.11%	70.11%	99.43%	76.95%	58.63%	111.01%	1.50%	购买
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序号	基金代码	简称	25日单位净值	25日累计净值	历史增长率统计							手续费	操作
序号	基金代码	简称	25日单位净值	25日累计净值	近三月	近半年	近一年	近二年	近三年	今年来	成立来	手续费	操作
1	512560	易方达中证军工ETF	1.1635	1.1635	32.02%	38.78%	34.62%	47.39%	12.51%	42.22%	16.32%	--	购买
2	512670	鹏华中证国防ETF	1.5858	1.5858	31.43%	42.38%	47.90%	--	--	49.75%	58.58%	--	购买
3	512810	华宝中证军工ETF	1.0387	1.0387	29.42%	38.03%	35.87%	51.95%	18.21%	42.19%	3.84%	--	购买
4	512680	广发中证军工ETF	1.0785	1.0785	29.24%	36.74%	34.46%	51.90%	21.59%	40.58%	7.85%	0.05%	购买
5	512660	国泰中证军工ETF	1.0588	1.0588	29.15%	36.32%	32.91%	46.20%	16.22%	39.76%	5.88%	--	购买
6	512710	富国中证军工龙头ETF	1.4143	1.4143	29.14%	39.35%	32.85%	--	--	35.53%	41.43%	--	购买
7	515850	富国中证全指证券公司ETF	1.3576	1.3576	26.54%	36.06%	--	--	--	--	35.72%	--	购买
8	515630	鹏华中证800证保ETF	1.2832	1.2832	24.70%	34.69%	--	--	--	--	28.32%	--	购买
9	510200	汇安上证证券ETF	1.3105	1.3105	23.82%	--	--	--	--	--	31.05%	--	购买
10	512690	鹏华中证酒ETF	1.7946	1.7946	23.51%	71.18%	56.01%	--	--	50.65%	79.46%	--	购买
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序号	基金代码	简称	25日单位净值	25日累计净值	历史增长率统计							手续费	操作
序号	基金代码	简称	25日单位净值	25日累计净值	近三月	近半年	近一年	近二年	近三年	今年来	成立来	手续费	操作
1	502003	易方达军工分级	1.1883	--	32.95%	42.99%	44.99%	59.84%	26.98%	49.17%	-21.41%	0.10%	购买
2	160643	鹏华空天军工指数(LOF)	1.2215	1.2215	29.56%	39.92%	40.82%	51.14%	18.32%	47.10%	22.14%	0.12%	购买
3	161706	招商优质成长混合(LOF)	3.0627	5.1581	27.99%	68.99%	79.16%	148.08%	122.23%	65.45%	1039.79%	0.15%	购买
4	162605	景顺长城鼎益混合(LOF)	2.6480	5.4390	27.80%	59.33%	56.69%	128.92%	150.75%	48.76%	1798.16%	0.15%	购买
5	501019	国泰国证航天军工指数	1.1336	1.1336	27.53%	35.47%	35.32%	60.77%	30.39%	38.72%	13.36%	0.12%	购买
6	502053	长盛中证证券公司分级	1.0990	--	24.46%	35.51%	30.34%	72.23%	14.66%	21.98%	21.29%	0.12%	购买
7	160813	长盛同盛成长优选(LOF)	1.1640	3.6940	24.23%	39.57%	46.97%	64.64%	45.14%	45.32%	16.40%	0.15%	购买
8	501090	华宝中证消费龙头指数(LOF)A	1.3678	1.3678	24.20%	55.82%	--	--	--	36.78%	36.78%	0.10%	购买
9	502010	易方达证券公司分级	1.3459	--	23.34%	32.57%	32.46%	75.48%	18.81%	23.23%	-7.96%	0.10%	购买
10	501016	国泰中证申万证券行业指数	1.3026	1.3026	23.28%	28.91%	26.65%	75.08%	17.41%	17.30%	30.26%	0.12%	购买
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货币型基金每日收益一览表每个交易日 16：00～23：00 更新当日的最新货币型基金收益

序号	基金代码	基金名称	相关链接	2020-09-25 万份收益\|7日年化		2020-09-24 万份收益\|7日年化		基金成立日期	基金经理	手续费	操作
1	004167	安信活期宝货币B	基金吧档案	1.5918	3.3280	0.6818	2.8600	2016-12-22	肖芳芳等	0.00%	购买
2	003402	安信活期宝货币A	基金吧档案	1.5277	3.0820	0.6179	2.6150	2016-10-17	肖芳芳等	0.00%	购买
3	000700	泰达宏利货币B	基金吧档案	1.4791	2.7030	0.6243	2.2410	2014-08-06	李祥源等	0.00%	购买
4	003034	平安交易型货币A	基金吧档案	1.4569	3.0310	0.6024	2.7090	2016-09-23	田元强	0.00%	购买
5	162206	泰达宏利货币A	基金吧档案	1.4155	2.4580	0.5586	1.9960	2005-11-10	李祥源等	0.00%	购买
6	000533	永赢货币	基金吧档案	1.3851	2.3140	0.5336	2.1910	2014-02-27	卢绮婷	0.00%	购买
7	001871	前海开源货币B	基金吧档案	1.3617	3.6740	0.8158	3.2470	2015-09-29	刘静等	0.00%	购买
8	005134	长信长金通货币A	基金吧档案	1.3433	2.8510	0.6659	2.6620	2017-09-08	陆莹等	0.00%	购买
9	270014	广发货币B	基金吧档案	1.3190	2.5540	0.6964	2.2120	2009-04-20	温秀娟等	0.00%	购买
10	001870	前海开源货币A	基金吧档案	1.3097	3.4340	0.7505	3.0000	2015-09-29	刘静等	0.00%	购买
查看全部货币基金>最后更新时间：2020-09-25

每个交易日16:00~23:00更新当日的最新理财型基金收益

央行一年定期存款利率：1.50%

序号	基金代码	基金简称	相关链接	2020-09-25 万份收益\|7日年化		2020-09-24 万份收益\|7日年化		年化收益率 14日\|28日\|35日			上一期年化收益率	封闭期	申购状态	手续费	操作
1	005099	易方达掌柜季季盈理财债券B	档案基金吧	6.5270	20.7910%	0.8244	17.1500%	10.66%	6.52%	5.75%	3.6980%	3个月	暂停申购	--	购买
2	005100	易方达掌柜季季盈理财债券C	档案基金吧	6.5163	20.7600%	0.8138	17.1200%	10.62%	6.48%	5.71%	3.6580%	3个月	暂停申购	--	购买
3	000833	易方达掌柜季季盈理财债券A	档案基金吧	6.4887	20.6390%	0.7861	17.0020%	10.52%	6.38%	5.61%	3.5550%	3个月	暂未公告	--	购买
4	003431	兴业14天理财B	档案基金吧	1.2239	2.3290%	0.6744	1.9300%	2.24%	2.11%	2.12%	--	14天	暂停申购	--	购买
5	004664	国富日鑫月益30天理财债券B	档案基金吧	1.2134	2.1170%	0.5173	1.9070%	2.18%	2.08%	1.81%	1.9080%	1个月	暂停申购	--	购买
6	003430	兴业14天理财A	档案基金吧	1.2130	2.2880%	0.6635	1.8900%	2.20%	2.06%	2.08%	--	14天	暂停申购	--	购买
7	004663	国富日鑫月益30天理财债券A	档案基金吧	1.1423	1.8570%	0.4462	1.6480%	1.92%	1.82%	1.57%	1.6570%	1个月	暂停申购	--	购买
8	380007	中银理财7天债券A	档案基金吧	1.1025	2.0350%	0.7407	1.6780%	1.77%	1.26%	1.10%	2.2030%	7天	暂停申购	--	购买
9	380008	中银理财7天债券B	档案基金吧	1.1025	2.0350%	0.7407	1.6780%	1.77%	1.36%	1.24%	2.2030%	7天	暂停申购	--	购买
10	004839	银华双月定期理财债券C	档案基金吧	0.7814	3.9230%	1.4389	3.7950%	2.97%	2.45%	2.34%	1.7150%	2个月	暂停申购	--	购买
查看全部理财基金>最后更新时间：2020-09-25

分级基金每个交易日 16：00～23：00动态更新

序号	基金代码	基金简称	相关链接	2020-09-25 单位净值\|累计净值		2020-09-24 单位净值\|累计净值		日增长值	日增长率	市价	折价率	手续费	操作
1	502055	长盛中证证券公司分级B	估算图档案基金吧历史净值	1.1570	--	1.1230	--	0.0340	3.03%	1.2930	-11.75%	--	购买
2	150172	申万菱信申万证券分级B	估算图档案基金吧历史净值	1.1362	--	1.1031	--	0.0331	3.00%	1.2160	-7.02%	--	购买
3	150224	富国中证全指证券公司分级B	估算图档案基金吧历史净值	1.2710	0.0490	1.2350	0.0480	0.0360	2.91%	1.2720	-0.08%	--	购买
4	150236	鹏华证券分级B	估算图档案基金吧历史净值	1.4310	0.1130	1.3920	0.1110	0.0390	2.80%	1.4180	0.91%	--	购买
5	150201	招商中证全指证券公司分级B	估算图档案基金吧历史净值	1.5610	0.1417	1.5207	0.1409	0.0403	2.65%	1.5610	0.00%	--	购买
6	150178	鹏华证券保险分级B	估算图档案基金吧历史净值	0.8300	2.2550	0.8090	2.2540	0.0210	2.60%	0.9330	-12.41%	--	购买
7	150302	华安中证全指证券公司分级B	估算图档案基金吧历史净值	1.4121	0.1219	1.3766	0.1188	0.0355	2.58%	1.4140	-0.13%	--	购买
8	502012	易方达证券公司分级B	估算图档案基金吧历史净值	1.6819	--	1.6403	--	0.0416	2.54%	1.6820	-0.01%	--	购买
9	160633	鹏华证券分级	估算图档案基金吧历史净值	1.2360	0.6860	1.2160	0.6790	0.0200	1.64%	--	--	0.12%	购买
10	502010	易方达证券公司分级	估算图档案基金吧历史净值	1.3459	--	1.3250	--	0.0209	1.58%	1.3380	0.59%	0.10%	购买
查看全部分级基金净值>最后更新时间：2020-09-25

每日及时更新净值、市价和折价率

序号	基金代码	基金简称	相关链接	2020-09-25 单位净值\|累计净值		2020-09-24 单位净值\|累计净值		增长值	增长率
1	502055	长盛中证证券公司分级B	估算图基金吧	1.1570	--	1.1230	--	0.0340	3.03%
2	150172	申万菱信申万证券分级B	估算图基金吧	1.1362	--	1.1031	--	0.0331	3.00%
3	150224	富国中证全指证券公司分级B	估算图基金吧	1.2710	0.0490	1.2350	0.0480	0.0360	2.91%
4	150236	鹏华证券分级B	估算图基金吧	1.4310	0.1130	1.3920	0.1110	0.0390	2.80%
5	150201	招商中证全指证券公司分级B	估算图基金吧	1.5610	0.1417	1.5207	0.1409	0.0403	2.65%
6	150178	鹏华证券保险分级B	估算图基金吧	0.8300	2.2550	0.8090	2.2540	0.0210	2.60%
7	150302	华安中证全指证券公司分级B	估算图基金吧	1.4121	0.1219	1.3766	0.1188	0.0355	2.58%
8	502012	易方达证券公司分级B	估算图基金吧	1.6819	--	1.6403	--	0.0416	2.54%
9	510200	汇安上证证券ETF	估算图基金吧	1.3105	1.3105	1.2859	1.2859	0.0246	1.91%
10	512570	易方达中证全指证券公司ETF	估算图基金吧	1.1734	1.1734	1.1538	1.1538	0.0196	1.70%
点击查看全部场内交易基金净值>最后更新时间：2020-09-25

全部
|
股票型
|
混合型
|
债券型
|
货币型
|
指数型
|
LOF
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QDII
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保本型

序号	基金代码	基金简称	基金类型	单位净值日期	日增长率	近1周	近1月	近3月	近6月	近1年	近3年	手续费	操作
1	000977	长城环保主题混合	混合型	2.2999 09-25	-0.10%	-3.67%	-4.79%	24.41%	71.48%	119.06%	128.62%	0.15%	购买
2	004997	广发高端制造股票A	股票型	2.1511 09-25	0.17%	-2.92%	0.39%	30.52%	73.31%	115.37%	115.09%	0.15%	购买
3	002542	长城久鼎混合	混合型	2.2317 09-25	-0.15%	-3.86%	-4.97%	24.22%	72.81%	103.40%	117.73%	0.15%	购买
4	000336	农银研究精选混合	混合型	2.7012 09-25	-0.23%	-3.40%	4.29%	33.12%	77.71%	103.34%	87.91%	0.15%	购买
5	002190	农银新能源主题	混合型	1.9284 09-25	-0.18%	-3.67%	5.80%	35.59%	80.61%	102.82%	75.84%	0.15%	购买
6	000727	融通健康产业灵活配置混合A/B	混合型	2.9260 09-25	0.69%	0.52%	-5.73%	9.83%	52.00%	102.77%	176.30%	0.15%	购买
7	005968	创金合信工业周期股票A	股票型	1.9967 09-25	-0.20%	-3.91%	2.43%	32.46%	70.22%	99.51%	--	0.15%	购买
8	004895	华商鑫安灵活混合	混合型	1.5950 09-25	0.13%	-3.22%	-2.39%	17.71%	50.76%	98.38%	79.34%	0.15%	购买
9	005969	创金合信工业周期股票C	股票型	1.9660 09-25	-0.20%	-3.92%	2.36%	32.23%	69.63%	98.13%	--	0.00%	购买
10	001606	农银工业4.0混合	混合型	2.4466 09-25	-0.34%	-3.76%	4.64%	33.09%	76.91%	97.12%	91.88%	0.15%	购买
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序号	基金代码	基金简称	基金类型	单位净值日期	日增长率	近1周	近1月	近3月	近6月	近1年	近3年	手续费	操作
1	004997	广发高端制造股票A	股票型	2.1511 09-25	0.17%	-2.92%	0.39%	30.52%	73.31%	115.37%	115.09%	0.15%	购买
2	005968	创金合信工业周期股票A	股票型	1.9967 09-25	-0.20%	-3.91%	2.43%	32.46%	70.22%	99.51%	--	0.15%	购买
3	005969	创金合信工业周期股票C	股票型	1.9660 09-25	-0.20%	-3.92%	2.36%	32.23%	69.63%	98.13%	--	0.00%	购买
4	000746	招商行业精选股票基金	股票型	3.7060 09-25	-0.43%	-3.54%	-3.29%	30.36%	73.99%	90.93%	146.90%	0.15%	购买
5	004640	华夏节能环保股票	股票型	1.5722 09-25	0.18%	-2.26%	-1.66%	25.19%	64.15%	90.41%	56.92%	0.15%	购买
6	000991	工银战略转型股票	股票型	2.6710 09-25	-0.22%	-3.29%	3.01%	33.22%	63.16%	90.11%	135.75%	0.15%	购买
7	005620	中欧品质消费股票A	股票型	2.3778 09-25	0.75%	-2.26%	-7.32%	13.36%	52.33%	88.06%	--	0.15%	购买
8	005621	中欧品质消费股票C	股票型	2.3325 09-25	0.75%	-2.28%	-7.39%	13.13%	51.72%	86.54%	--	0.00%	购买
9	006002	工银医药健康股票A	股票型	2.7591 09-25	0.09%	1.50%	-4.55%	2.41%	40.28%	84.67%	--	0.15%	购买
10	002621	中欧消费主题股票A	股票型	2.9420 09-25	0.82%	-2.16%	-8.35%	9.21%	45.36%	83.99%	161.74%	0.15%	购买
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序号	基金代码	基金简称	基金类型	单位净值日期	日增长率	近1周	近1月	近3月	近6月	近1年	近3年	手续费	操作
1	000977	长城环保主题混合	混合型	2.2999 09-25	-0.10%	-3.67%	-4.79%	24.41%	71.48%	119.06%	128.62%	0.15%	购买
2	002542	长城久鼎混合	混合型	2.2317 09-25	-0.15%	-3.86%	-4.97%	24.22%	72.81%	103.40%	117.73%	0.15%	购买
3	000336	农银研究精选混合	混合型	2.7012 09-25	-0.23%	-3.40%	4.29%	33.12%	77.71%	103.34%	87.91%	0.15%	购买
4	002190	农银新能源主题	混合型	1.9284 09-25	-0.18%	-3.67%	5.80%	35.59%	80.61%	102.82%	75.84%	0.15%	购买
5	000727	融通健康产业灵活配置混合A/B	混合型	2.9260 09-25	0.69%	0.52%	-5.73%	9.83%	52.00%	102.77%	176.30%	0.15%	购买
6	004895	华商鑫安灵活混合	混合型	1.5950 09-25	0.13%	-3.22%	-2.39%	17.71%	50.76%	98.38%	79.34%	0.15%	购买
7	001606	农银工业4.0混合	混合型	2.4466 09-25	-0.34%	-3.76%	4.64%	33.09%	76.91%	97.12%	91.88%	0.15%	购买
8	002669	华商万众创新混合	混合型	1.8340 09-25	0.11%	-3.37%	-2.71%	17.94%	48.98%	94.90%	117.04%	0.15%	购买
9	481010	工银中小盘混合	混合型	2.7070 09-25	0.07%	-3.22%	0.56%	23.61%	62.68%	91.99%	97.88%	0.15%	购买
10	002446	广发利鑫灵活配置混合	混合型	2.4230 09-25	-0.45%	-1.74%	-2.10%	17.68%	58.89%	91.69%	132.09%	0.10%	购买
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序号	基金代码	基金简称	基金类型	单位净值日期	日增长率	近1周	近1月	近3月	近6月	近1年	近3年	手续费	操作
1	006471	华润元大润鑫债券C	债券型	1.5661 09-25	-0.02%	0.01%	0.10%	-0.15%	-0.51%	67.82%	--	0.00%	购买
2	000297	鹏华可转债债券	债券型	1.2570 09-25	-0.40%	-3.01%	-7.57%	8.83%	15.22%	32.18%	46.85%	0.08%	购买
3	360013	光大信用添益债券A	债券型	1.2040 09-25	-0.17%	-2.59%	-3.68%	9.70%	15.55%	28.62%	39.68%	0.08%	购买
4	360014	光大信用添益债券C	债券型	1.2020 09-25	-0.25%	-2.67%	-3.69%	9.63%	15.29%	28.13%	38.25%	0.00%	购买
5	163816	中银转债增强债券A	债券型	2.6500 09-25	-0.34%	-2.25%	-4.47%	11.91%	16.43%	27.77%	39.03%	0.08%	购买
6	007338	前海联合泳辉纯债C	债券型	1.2814 09-25	-0.06%	-0.02%	-0.02%	-0.62%	-0.44%	27.58%	--	0.00%	购买
7	006102	浙商丰利增强债券	债券型	1.3150 09-25	-0.96%	-3.46%	-4.01%	14.35%	17.62%	27.45%	--	0.08%	购买
8	163817	中银转债增强债券B	债券型	2.5590 09-25	-0.35%	-2.25%	-4.51%	11.80%	16.21%	27.31%	37.51%	0.00%	购买
9	001045	华夏可转债增强债券A	债券型	1.2900 09-25	0.00%	-3.73%	-5.43%	9.60%	16.01%	26.22%	23.92%	0.08%	购买
10	002459	华夏鼎利债券发起式A	债券型	1.2750 09-25	-0.08%	-1.70%	-2.52%	5.20%	11.93%	24.46%	43.20%	0.08%	购买
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序号	基金代码	基金简称	基金类型	万份收益日期	7日年化	近1周	近1月	近3月	近6月	近1年	近3年	手续费	操作
1	004972	长城收益宝货币A	货币型	0.7537 09-27	--	0.05%	0.21%	0.61%	1.24%	2.78%	10.64%	0.00%	购买
2	000837	国投瑞银钱多宝货币I	货币型	0.6764 09-25	--	0.05%	0.21%	0.59%	1.15%	2.62%	10.53%	0.00%	购买
3	000836	国投瑞银钱多宝货币A	货币型	0.6764 09-25	--	0.05%	0.21%	0.59%	1.15%	2.62%	10.53%	0.00%	购买
4	005151	红土创新优淳货币B	货币型	0.6604 09-27	--	0.04%	0.17%	0.55%	1.09%	2.62%	10.55%	0.00%	购买
5	002937	华夏沃利货币B	货币型	0.6390 09-27	--	0.04%	0.18%	0.50%	1.14%	2.61%	10.52%	0.00%	购买
6	001909	创金合信货币A	货币型	0.7880 09-27	--	0.05%	0.21%	0.57%	1.10%	2.60%	9.88%	0.00%	购买
7	004137	博时合惠货币B	货币型	0.7048 09-27	--	0.05%	0.21%	0.58%	1.15%	2.60%	10.62%	0.00%	购买
8	004417	兴全货币B	货币型	0.7388 09-25	--	0.05%	0.20%	0.57%	1.15%	2.60%	10.57%	0.00%	购买
9	001821	兴全天添益货币B	货币型	0.9242 09-25	--	0.05%	0.20%	0.56%	1.11%	2.56%	10.29%	0.00%	购买
10	002890	交银天利宝货币E	货币型	0.7050 09-25	--	0.06%	0.22%	0.56%	1.14%	2.56%	10.39%	0.00%	购买
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序号	基金代码	基金简称	基金类型	单位净值日期	日增长率	近1周	近1月	近3月	近6月	近1年	近3年	手续费	操作
1	161726	招商国证生物医药指数分级	股票指数	0.9599 09-25	-0.01%	3.99%	-6.18%	6.60%	50.39%	82.61%	121.53%	0.10%	购买
2	501009	汇添富中证生物科技指数A	股票指数	2.2830 09-25	0.14%	3.36%	-4.66%	9.35%	50.16%	77.68%	112.31%	0.10%	购买
3	501010	汇添富中证生物科技指数C	股票指数	2.2827 09-25	0.13%	3.35%	-4.70%	9.24%	49.85%	77.05%	112.54%	0.00%	购买
4	161122	易方达生物分级	股票指数	0.9456 09-25	-0.01%	3.60%	-5.09%	6.39%	52.29%	75.30%	103.78%	0.10%	购买
5	164401	前海开源健康分级	股票指数	1.0530 09-25	0.29%	3.13%	-3.22%	14.74%	51.29%	74.28%	80.59%	0.12%	购买
6	501005	汇添富中证精准医疗指数A	股票指数	1.6837 09-25	0.18%	1.20%	-5.52%	9.25%	47.97%	71.74%	77.23%	0.08%	购买
7	501006	汇添富中证精准医疗指数C	股票指数	1.6551 09-25	0.18%	1.19%	-5.55%	9.14%	47.67%	71.11%	75.38%	0.00%	购买
8	004788	富荣沪深300指数增强A	股票指数	1.6396 09-25	0.30%	-2.58%	-0.72%	26.66%	61.92%	68.06%	--	0.12%	购买
9	004789	富荣沪深300指数增强C	股票指数	1.6347 09-25	0.30%	-2.58%	-0.73%	26.62%	61.84%	67.89%	--	0.00%	购买
10	160420	华安创业板50指数分级	股票指数	1.2494 09-25	0.24%	-1.49%	-4.78%	10.16%	38.96%	67.64%	21.30%	0.12%	购买
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序号	基金代码	基金简称	基金类型	单位净值日期	日增长率	近1周	近1月	近3月	近6月	近1年	近3年	手续费	操作
1	162006	长城久富混合(LOF)	混合型	2.0825 09-25	-1.31%	-5.73%	-11.10%	12.40%	51.02%	83.08%	86.52%	0.15%	购买
2	161706	招商优质成长混合(LOF)	混合型	3.0627 09-25	-0.49%	-2.97%	-3.88%	27.99%	68.99%	79.16%	122.23%	0.15%	购买
3	162703	广发小盘成长混合(LOF)A	混合型	3.0971 09-25	0.06%	-2.15%	-4.88%	6.25%	28.05%	78.21%	124.23%	0.15%	购买
4	501009	汇添富中证生物科技指数A	股票指数	2.2830 09-25	0.14%	3.36%	-4.66%	9.35%	50.16%	77.68%	112.31%	0.10%	购买
5	501010	汇添富中证生物科技指数C	股票指数	2.2827 09-25	0.13%	3.35%	-4.70%	9.24%	49.85%	77.05%	112.54%	0.00%	购买
6	501022	银华鑫盛灵活配置混合(LOF)	混合型	1.7410 09-25	-0.17%	-4.34%	-5.53%	16.53%	42.59%	73.58%	72.89%	0.15%	购买
7	163001	长信医疗保健混合(LOF)	混合型	1.8880 09-25	0.80%	2.16%	-4.02%	5.42%	43.36%	73.21%	107.02%	0.15%	购买
8	161903	万家行业优选混合(LOF)	混合型	1.8298 09-25	0.21%	-2.85%	-2.81%	1.77%	33.86%	72.79%	153.10%	0.15%	购买
9	165516	信诚周期轮动混合(LOF)	混合型	3.8320 09-25	0.13%	-2.32%	-1.72%	21.57%	51.16%	72.22%	86.56%	0.15%	购买
10	501005	汇添富中证精准医疗指数A	股票指数	1.6837 09-25	0.18%	1.20%	-5.52%	9.25%	47.97%	71.74%	77.23%	0.08%	购买
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序号	基金代码	基金简称	基金类型	单位净值日期	日增长率	近1周	近1月	近3月	近6月	近1年	近3年	手续费	操作
1	007455	富国蓝筹精选股票(QDII)	QDII	1.9575 09-24	-1.84%	-2.27%	-3.29%	10.22%	51.11%	81.02%	--	0.15%	购买
2	270023	广发全球精选股票(QDII)	QDII	2.6380 09-24	-1.01%	-1.64%	-7.15%	24.26%	70.19%	80.68%	62.89%	0.16%	购买
3	001691	南方香港成长(QDII)	QDII	1.8500 09-24	-1.70%	-3.19%	-3.09%	16.35%	64.88%	77.88%	75.86%	0.16%	购买
4	006308	汇添富全球消费混合人民币A	QDII	2.3564 09-24	-2.16%	-2.66%	-5.93%	15.74%	57.01%	75.88%	--	0.16%	购买
5	006309	汇添富全球消费混合人民币C	QDII	2.3063 09-24	-2.16%	-2.68%	-6.01%	15.44%	56.18%	74.09%	--	0.00%	购买
6	005534	华夏新时代混合(QDII)	QDII	1.6767 09-24	-1.80%	-2.64%	-4.46%	18.00%	57.32%	67.50%	--	0.15%	购买
7	001984	上投摩根中国生物医药(QDII)	QDII	2.0721 09-24	-2.22%	-0.68%	-5.60%	-7.53%	27.18%	63.67%	56.45%	0.15%	购买
8	002891	华夏移动互联混合人民币	QDII	2.1260 09-24	-1.39%	-0.98%	-5.05%	10.79%	44.82%	63.66%	82.80%	0.15%	购买
9	100055	富国全球科技互联网(QDII)	QDII	2.3277 09-24	-1.03%	-1.12%	-5.10%	11.12%	50.19%	58.24%	59.76%	0.15%	购买
10	006373	国富全球科技互联混合人民币	QDII	1.8592 09-24	-0.88%	-1.52%	-6.52%	7.62%	42.66%	54.46%	--	0.15%	购买
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偏股型

股票型

混合型

债券型

指数型

QDII

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理财基金

分级A类

定开债券

新基金

后端申购基金

基金代码	基金名称	单位净值日期	近1月	近3月	近6月	近1年	近3年	今年来	成立来	手续费	操作
000977	长城环保主题混合	2.2999 09-25	-4.79%	24.41%	71.48%	119.06%	128.62%	90.31%	129.99%	0.15%	购买定投
004997	广发高端制造股票A	2.1511 09-25	0.39%	30.52%	73.31%	115.37%	115.09%	90.24%	115.09%	0.15%	购买定投
002542	长城久鼎混合	2.2317 09-25	-4.97%	24.22%	72.81%	103.40%	117.73%	87.57%	123.17%	0.15%	购买定投
000336	农银研究精选混合	2.7012 09-25	4.29%	33.12%	77.71%	103.34%	87.91%	87.61%	170.12%	0.15%	购买定投
002190	农银新能源主题	1.9284 09-25	5.80%	35.59%	80.61%	102.82%	75.84%	82.18%	92.84%	0.15%	购买定投
000727	融通健康产业灵活配置混合A/B	2.9260 09-25	-5.73%	9.83%	52.00%	102.77%	176.30%	80.17%	192.60%	0.15%	购买定投
005968	创金合信工业周期股票A	1.9967 09-25	2.43%	32.46%	70.22%	99.51%	--	64.80%	99.67%	0.15%	购买定投
004895	华商鑫安灵活混合	1.5950 09-25	-2.39%	17.71%	50.76%	98.38%	79.34%	77.04%	79.34%	0.15%	购买定投
005969	创金合信工业周期股票C	1.9660 09-25	2.36%	32.23%	69.63%	98.13%	--	63.96%	96.60%	0.00%	购买定投
001606	农银工业4.0混合	2.4466 09-25	4.64%	33.09%	76.91%	97.12%	91.88%	86.59%	144.66%	0.15%	购买定投
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东方红资产管理

两获金牛，权益投资

东方红产业升级混合

154.90%

近5年

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国泰基金

“健康中国”战略助推

国泰国证医药卫生行业指数分级

143.02%

成立以来

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汇添富基金

业绩飘红投资专注

汇添富价值精选混合A

35.34%

近6月

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融通基金

高成长、高波动

融通创业板指数A

191.64%

成立以来

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优选基金

热销基金

全部|
股票型|
混合型|
债券型|
货币型

基金名称	近3月	手续费	操作
景顺长城新兴成长混合	24.52%	0.15%	购买
招商中证白酒指数分级	22.90%	0.10%	购买
易方达消费行业股票	20.08%	0.15%	购买
易方达中小盘混合	17.87%	0.15%	购买
兴全合润分级混合	17.70%	0.12%	购买
富国天惠成长混合A	15.64%	0.15%	购买
易方达上证50指数A	14.79%	0.15%	购买
易方达蓝筹精选混合	12.11%	0.15%	购买

基金名称	近3月	手续费	操作
招商中证白酒指数分级	22.90%	0.10%	购买
国泰国证食品饮料行业指数分级	22.39%	0.00%	购买
易方达消费行业股票	20.08%	0.15%	购买
易方达上证50指数A	14.79%	0.15%	购买
嘉实新兴产业股票	9.96%	0.15%	购买
信达澳银新能源产业股票	7.27%	0.15%	购买
招商国证生物医药指数分级	6.60%	0.10%	购买
中欧时代先锋股票A	4.71%	0.15%	购买

基金名称	近3月	手续费	操作
景顺长城新兴成长混合	24.52%	0.15%	购买
易方达中小盘混合	17.87%	0.15%	购买
兴全合润分级混合	17.70%	0.12%	购买
汇添富消费行业混合	16.42%	0.15%	购买
富国天惠成长混合A	15.64%	0.15%	购买
易方达蓝筹精选混合	12.11%	0.15%	购买
广发双擎升级混合A	5.51%	0.15%	购买
万家行业优选混合(LOF)	1.77%	0.15%	购买

基金名称	近3月	手续费	操作
博时信用债券A/B	12.39%	0.08%	购买
鹏华可转债债券	8.83%	0.08%	购买
易方达安心回报债券A	5.28%	0.08%	购买
南方宝元债券A	5.15%	0.08%	购买
南方宝元债券C	4.99%	0.00%	购买
易方达裕丰回报债券	3.77%	0.10%	购买
易方达稳健收益债券A	2.33%	0.00%	购买
鹏华丰禄债券	1.13%	0.08%	购买

基金名称	7日年化	手续费	操作
安信活期宝货币B	3.3280%	0.00%	购买
新华活期添利货币E	2.4390%	0.00%	购买
华泰柏瑞天添宝货币B	2.3720%	0.00%	购买
博时现金宝货币B	2.3040%	0.00%	购买
华宝现金宝货币E	2.2610%	0.00%	购买
南方天天利货币B	2.2400%	0.00%	购买
万家天添宝货币A	2.2270%	0.00%	购买
鹏华添利宝货币A	2.1570%	0.00%	购买

主题基金

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创业板

华安创业板50指数分级
近1年	67.64%	购买

长城创业板指数增强A
近1年	65.41%	购买

华泰柏瑞量化创优混合
近1年	59.35%	购买

食品行业

银华食品饮料量化股票发起式A
近1年	56.47%	购买

天弘中证食品饮料指数A
近1年	54.97%	购买

国泰国证食品饮料行业指数分级
近1年	50.80%	购买

医药行业

融通医疗保健行业混合A/B
近6月	57.25%	购买

招商国证生物医药指数分级
近6月	50.39%	购买

工银前沿医疗股票
近6月	40.43%	购买

消费

华安安信消费混合
近1年	83.33%	购买

华泰柏瑞消费成长混合
近1年	76.88%	购买

汇添富全球消费混合人民币A
近1年	75.88%	购买

新发基金

基金分红

基金拆分

申购状态

代码	名称	发行公司	基金类型	集中认购期	基金经理
009817	红塔红土稳健精选混合A	红塔红土	混合型	20/07/06～20/10/06	赵耀
009818	红塔红土稳健精选混合C	红塔红土	混合型	20/07/06～20/10/06	赵耀
008977	东兴臻至债券	东兴证券	债券型	20/07/13～20/10/12	张琳娜
009176	浙商中债1-5年政策性金融债C	浙商基金	债券指数	20/07/27～20/10/26	刘爱民
009175	浙商中债1-5年政策性金融债A	浙商基金	债券指数	20/07/27～20/10/26	刘爱民
点击查询全部新发基金>截至2020-09-28 在售基金共137只

基金评级

基金重仓

基金增仓

上证 |
招商 |
济安金信

序号	简称	3年期评级	近1年涨幅
1	融通健康产业灵活配	★★★★★	102.77%
2	招商行业精选股票基	★★★★★	90.93%
3	工银战略转型股票	★★★★★	90.11%
4	广发新兴产业混合	★★★★★	87.11%
点击查看全部基金评级>

序号	简称	3年期评级	近1年涨幅
1	长城环保主题混合	★★★★★	119.06%
2	融通健康产业灵活配	★★★★★	102.77%
3	华商万众创新混合	★★★★★	94.90%
4	广发鑫享混合	★★★★★	92.74%
点击查看全部基金评级>

序号	简称	3年期评级	近1年涨幅
1	融通健康产业灵活配	★★★★★	102.77%
2	华商万众创新混合	★★★★★	94.90%
3	招商行业精选股票基	★★★★★	90.93%
4	工银战略转型股票	★★★★★	90.11%
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基金排行

定投排行

累计分红榜

股票型 |
混合型 |
债券型 |
指数型

序号	简称	近3月	近6月	近1年
1	博时军工主题股票	40.81%	57.58%	64.71%
2	工银战略转型股票	33.22%	63.16%	90.11%
3	易方达军工分级	32.95%	42.99%	44.99%
4	创金合信工业周期	32.46%	70.22%	99.51%
点击查看全部基金排行>截至2020-09-25

序号	简称	近3月	近6月	近1年
1	前海开源大海洋混	44.96%	53.78%	51.00%
2	易方达国防军工混	39.76%	60.39%	60.99%
3	国投瑞银国家安全	39.17%	54.79%	46.25%
4	中邮军民融合灵活	38.31%	56.27%	55.88%
点击查看全部基金排行>截至2020-09-25

序号	简称	近3月	近6月	近1年
1	华安中债7-10	53.52%	50.62%	--
2	南方昌元转债A	16.24%	20.43%	22.43%
3	南方昌元C	16.12%	20.15%	21.84%
4	民生加银嘉盈债券	15.92%	13.97%	--
点击查看全部基金排行>截至2020-09-25

序号	简称	近3月	近6月	近1年
1	华安中债7-10	53.52%	50.62%	--
2	易方达军工分级	32.95%	42.99%	44.99%
3	鹏华空天军工指数	29.56%	39.92%	40.82%
4	申万菱信中证军工	29.47%	36.88%	34.79%
点击查看全部基金排行>截至2020-09-25

排名查询：查询

私募排行

私募评级

排名	产品名称	管理公司	截止日期	近3月	近1年	成立来
1	瀚煦1号	瀚煦(北	2020-09-24	53.44%	156.45%	138.76%
2	同德量化1号B	桐德投资	2020-09-18	18.03%	61.35%	503.25%
3	大西部丝绸之路1	云南信托	2020-09-18	18.32%	436.85%	126.66%
4	友檩领五号	上海友檩	2020-09-18	26.48%	--	905.16%
5	哲升趋势	哲升工作	2020-09-25	334.04%	--	2514.28%
点击查看全部私募基金排行>截至2020-09-28 共有194769只私募基金产品

高端理财精品区

固定收益类产品

浮动收益类产品

私募宝

财申道
成立以来收益率72.65%
追求绝对收益，低波动，稳增长
40万起购点此查看详情
齐鲁北极星2号
成立以来收益率116.45%
选一条人少的路，承担有价值的风险
40万起购点此查看详情
雨山消费医疗1号私募投资基金
成立以来收益率276.33%
专注医药消费科技钻石女神股
101万起购点此查看详情
岳瀚3号
成立以来收益率75.40%
尊重市场，顺势而为，每月25号开放
101万起购点此查看详情

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人气	回复	标题	作者	最后更新
398	3	减值11周，行情快来了，准备上[大笑]	溜池山王	09-28 06:34:56
162	1	半导体是朝阳产业，只要国家还在，股市还开，就	惠风和畅20	09-28 06:32:29
7106	196	军事要演习，才能保持战斗力。投基要复盘，才能	赵明朋	09-28 06:26:41
121	1	一波三折！华为松山湖实验室突起大火，芯片进程	美国科技牛逼啊	09-28 06:25:01
387	2	已经出来的资金去布局大金融是最佳选择！	第二冲击波	09-28 06:25:01
304	2	新低加一点	小目标2018	09-28 06:25:01
900	3	投资不是一成不变，根据市场变化选择合适的投资	大眼海豚	09-28 06:21:57
727	4	下周一被中芯带崩[哭][哭]	梦想从心开始	09-28 06:00:07
279	1	我是什么持有，谢谢！	基民zgdaBe	09-28 05:59:15
676	1	专业名词！基金处于正收益状态时买入叫加仓，亏	少量分批均衡配置	09-28 05:54:50
400	1	如果十年以后你的平均年收益率能达到10%，你就?	长的丑活的久99	09-28 05:10:52
4756	32	下周3个交易日展望（这3日，我提前过节，忙假期	投机倒把y	09-28 05:10:30
424	2	有大V说明天券商闷杀如果真的闷杀我就关注他如?	在贪婪中恐惧	09-28 05:02:44
1123	5	自从4月份买入第一笔后，5个月来，只买不卖。但	坐着观景1	09-28 04:57:00
406	1	拿好手中的B基金，享受最后的政策红利，争取获?	北京老兵123...	09-28 04:42:20
268	1	相信辉哥	陈乾坤1968	09-28 04:40:06
501	2	加油，明天涨3个点[拜神]	大吉大利一片红	09-28 04:35:48
701	3	我觉得基金也应该设置一下清盘低线，比如一只基	深海巨鳗	09-28 04:15:22
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K: 凯石基金

M: 摩根士丹利华鑫基金明亚基金民生加银基金

N: 诺德基金诺安基金南华基金南方基金农银汇理基金

P: 鹏华基金鹏扬基金平安基金浦银安盛基金

Q: 前海联合前海开源基金

R: 人保资产瑞达基金管理睿远基金融通基金

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W: 万家基金

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Y: 银华基金英大基金易方达基金圆信永丰基金益民基金永赢基金银河基金

Z: 中海基金朱雀基金中欧基金浙商基金中信保诚基金中融基金中邮基金中加基金中银基金中信建投基金中银证券中金基金中泰证券(上海)资管中科沃土基金中信证券中航基金浙商证券资管中庚基金招商证券资管中金公司招商基金

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